【頒布時間】1994-10-27【標題】中華人民共和國與亞洲開發(fā)銀行貸款協定（普通業(yè)務：京九鐵路項目）【發(fā)文號】【失效時間】【頒布單位】中國 亞洲開發(fā)銀行
【法規(guī)全文】
中華人民共和國與亞洲開發(fā)銀行貸款協定
（普通業(yè)務：京九鐵路項目）
（簽訂日期１９９４年１０月２７日）
中華人民共和國（以下稱借方）和亞洲開發(fā)銀行（以下稱銀行）之間一九九四年十月二十七日簽訂的貸款協議。
鑒于
（Ａ）借方為本貸款協議計劃表１中所述項目的Ａ部分的目的，已向銀行申請貸款；
?。ǎ拢┙璺綖楦鶕少浛罟┵Y的項目Ｂ部分向借方的鐵道部（以下稱鐵道部）提供政策支持的目的，已向銀行申請技術援助（技術援助），根據一項技術援助協議（技術援助協議），銀行已同意為此目的提供一項多達相當于六十萬美元（ＵＳ＄６００，０００）的贈款；并且
?。ǎ茫┿y行已同意按以下闡述的條件從銀行的普通資本來源中向借方提供貸款；
因此雙方現達成如下協議：
第一條 貸款條例；定義
第１．０１款 一九八六年七月一日銀行的“普通業(yè)務貸款條例”的所有條款，適用于本貸款協議，其效力和作用如同在本協議中完全列出的一樣，然而，以如下修改內容為準（普通業(yè)務貸款條例進行如下修改之后以下稱為貸款條例）：
?。ǎ幔﹦h除第２．０１款（１７）項，代之以：“術語‘美元’或符號‘＄’指美利堅合眾國貨幣中的美元?！?
?。ǎ猓﹦h除第２．０１款（２６）項和（２７）項，下列成為新的第２．０１款（２６）項：“‘美元金庫’指銀行為支付銀行從普通資本來源中貸出的美元貸款而籌資的目的所進行的未償還美元借款的總庫。”
?。ǎ悖﹦h除第３．０２款第一段最后一句。
?。ǎ洌﹦h除第３．０２款（ｂ）（ｉｉ）項，代之以“（ｉｉ）與貸款有關的‘合格的借款’指與貸款有關的未償還的借款，即指銀行一九九二年六月三十日以后在美元總庫中提取的未償還借款?！?
?。ǎ澹┑冢常埃犊睿ǎ幔╉椀淖詈笠痪鋭h除，以及第３．０６款（ｂ）項中“作為銀行接受的日期”幾個字刪除。
?。ǎ妫﹦h除第４．０２款，代之以：“從貸款賬戶中提款應以美元進行。”
?。ǎ纾﹦h除第４．０３款（ａ）項，代之以：“貸款本金應以美元償還。”
?。ǎ瑁﹦h除第４．０４款，代之以：“貸款任何部分的利息應以美元支付?！?
（ｉ）“及根據第５．０２款的任何特殊貸款手續(xù)費”幾個字從第４．０５款中刪除。
?。ǎ辏﹦h除第４．０９款，列入下面的一個新的４．０９款：
盡管在這些條例中有任何相反的條款，但在銀行認為它不能為提款目的支付美元的例外情況下，本貸款中從貸款賬戶中的提款應以銀行認為合適的貨幣進行。有關的貸款本金和利息應以這種貨幣償還和支付。以該種貨幣支付的貸款本金的利率應以這種貨幣引起的銀行費用加上利差為基礎，兩者由銀行隨時合理地決定。
第１．０２款 貸款條例中規(guī)定的幾個術語，在本貸款協議中使用時，除非上下文有其他要求，否則具有條例中說明的相應含義，下面另外幾個術語含義如下：
?。ǎ幔熬┚盆F路”指本貸款協議計劃表１中所述的鐵路線，包括本項目；
?。ǎ猓靶姓ㄒ?guī)”指《鐵路法》和所有隨時可能管理、控制和制約鐵道部或其任何繼承者的業(yè)務或法律地位的法律、規(guī)章、規(guī)定、命令和授權，包括規(guī)定經營范圍和原則的營業(yè)執(zhí)照、登記文件和許可證；
?。ǎ悖拌F道部”指借方的鐵道部或其任何繼承者；
?。ǎ洌橘J款條例的目的和在其含義內的“項目執(zhí)行機構”指負責執(zhí)行該項目的鐵道部；
?。ǎ澹绊椖吭O施”指本項目下已提供或將提供的設施或設備；
?。ǎ妫拌F路法”指一九九○年九月全國人民代表大會通過的《中華人民共和國鐵路法》。
?。ǎ纾凹夹g援助協議”指本貸款協議的備考部分（Ｂ）中提到的技術援助協議。
第二條 貸款
第２．０１款 銀行同意從銀行的普通資本來源中借給借方數額為二億美元（＄２００，０００，０００）的貸款。
第２．０２款 借方應根據貸款條例第３．０２款向銀行支付利息。
第２．０３款 （ａ）借方應按每年０．７５％的比率支付手續(xù)費。該項手續(xù)費應在本貸款協議簽訂六十（６０）天后開始的連續(xù)期間，按貸款數額（減去隨時提取的數額）增長，具體如下：
在第一個十二個月的期間，按＄３０，０００，０００；
在第二個十二個月的期間，按＄９０，０００，０００；
在第三個十二個月的期間，按＄１７０，０００，０００；之后，按貸款的全額。
（ｂ）如果貸款的任何數額被取消，本款（ａ）段中說明的貸款的每一部分數額應按取消量占取消之前貸款全額的相同比例減少。
第２．０４款 貸款利息和其他費用應當每半年，即于每年的一月十五日和七月十五日支付。
第２．０５款 借方根據本貸款協議計劃表２中規(guī)定的分期償付表償還從貸款賬戶中提取的貸款本金。
第三條 貸款收入的使用
第３．０１款 借方應根據本貸款協定的條款使貸款所得應用于本項目供資的支出上。
第３．０２款 由貸款所得供資的貨物和勞務及貸款數額在各類貨物和勞務間的分配應按本貸款協議計劃表３的條款，因為該計劃表可按借方和銀行達成的協議隨時修改。
第３．０３款 除非借方和銀行達成其他協議，否則由貸款所得供資的貨物和勞務應按本貸款協議計劃表４和計劃表５的條款采購。銀行可以拒絕向沒有真正按借方和銀行之間達成的程序采購貨物或勞務的合同、或銀行不滿意其條件的合同供資。
第３．０４款 除非借方和銀行達成其他協議，否則借方應使由貸款所得供資的所有貨物和勞務完全用于執(zhí)行本項目。
第３．０５款 為貸款條例第８．０３款的目的從貸款賬戶提款的結賬日期應為一九九七年六月三十日，或借方和銀行間隨時同意的其他日期。
第四條 特別契約條款
第４．０１款?。ǎ幔┙璺綉硅F道部勤勉有效地、并按照良好的管理、財務、工程、環(huán)境和鐵路慣例執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設。
（ｂ）在執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設及其設施的運行中，借方應履行本貸款協議計劃表６中規(guī)定的所有義務，或使其得到履行。
第４．０２款 除了貸款所得，借方應根據需要立即使鐵道部得到所要求的資金、設施、勞務、土地和其他資源，以便執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設及其設施的運行和維護。
第４．０３款?。ǎ幔┰诒卷椖康膱?zhí)行過程中，借方應根據借方和銀行滿意的人數和條件聘請為借方和銀行接受的稱職的、合格的顧問和承包人。
?。ǎ猓┙璺綉贡卷椖堪凑战璺胶豌y行接受的計劃、設計標準、規(guī)格、工程進度表和建設方法執(zhí)行。在準備好后，借方應按銀行合理要求的細節(jié)立即向銀行提供或安排這些計劃、設計標準、規(guī)格和工程進度表，及之后對其做的任何實質性修改。
第４．０４款 借方應確保執(zhí)行該項目和京九鐵路的建設及其設施的運用的有關部門和機構的活動，按良好的管理政策和程序進行和協調。
第４．０５款?。ǎ幔┙璺綉獙Ρ卷椖吭O施的保險按符合良好慣例的程度、險種和數額做出使銀行滿意的安排。
?。ǎ猓┰诓幌拗粕鲜鰞热莸耐ㄓ眯缘那闆r下，借方給為本項目進口的和由本貸款所得供資的貨物對其獲得、運輸和交付到使用或安裝地點過程中的危險事件保險，或安排保險，這些保險的任何賠償應以能自由地用來重置和修理這些貨物的一種貨幣支付。
第４．０６款 （ａ）借方應建立，或使鐵道部建立記錄和賬目，這些記錄和賬目應能夠確定由本貸款所得供資的貨物和勞務，以公開其在本項目中的使用情況，能夠記錄本項目的進程（包括其成本），以及根據一貫遵守的合理的會計原則，反映負責執(zhí)行本項目和項目設施的借方的機構或其任一部分的業(yè)務和財務狀況。
（ｂ）借方應：（ｉ）建立或使鐵道部建立本項目基建賬目以及鐵道部全面業(yè)務的專賬（資產負債表，損益表和資金流動表）；（ｉｉ）使這些賬目和有關的財務報表，按照一貫使用的適當的審計標準，由獨立審計師每年審計一次，這些獨立審計師的資歷、經驗和權限應被銀行接受；（ｉｉｉ）得到之后盡快，但在任何情況下不晚于每有關財政年度結束后九（９）個月，向銀行提供這些經過審計的賬目和財務報表的證明合格的副本及有關審計師的報告，全用英文；以及（ｉｖ）向銀行提供銀行隨時合理地要求的有關這些賬目和財務報表及其審計的其他信息。
（ｃ）一旦編就，但在任何情況下不遲于有關財政年度結束后九個月，（ｉ）根據本項目Ｂ部分技術援助的結果，鐵道部應向亞行提交京九鐵路開始運營后全部運營的形式上的財務報表（資產負債表、損益表、資金流動表）；（ｉｉ）在完成京九鐵路組織機構安排后，鐵道部應向亞行提交京九鐵路經審計的賬務的合格副本及其有關的審計師的報告，均以英文書就。
?。ǎ洌┙涖y行要求，借方應使銀行能夠隨時與借方的審計師討論鐵道部本項目的財務報表和有關本項目的財務情況，并應授權和要求這些審計師的任何代表參加銀行要求的任何這樣的討論，但任何這樣的討論只應在鐵道部的一名經授權官員在場的情況下進行，除非鐵道部另行安排。
?。ǎ澹└鶕山璺剑ㄍㄟ^鐵道部）和銀行同意的成績指標和執(zhí)行活動的預報的實際情況應于每一財政年度結束九（９）個月內向銀行提交。
第４．０７款?。ǎ幔┙璺綉蜚y行提供，或安排向銀行提供，銀行合理地要求的報告和信息，即（ｉ）貸款，及貸款所得和維持這種勞務的支出；（ｉｉ）由貸款所得供資的貨物和勞務；（ｉｉｉ）本項目和京九鐵路；（ｉｖ）負責執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設及其設施的運用的鐵道部和借方其他機構，或其任一部分的管理、業(yè)務和財務狀況；（ｖ）借方國內的財政和經濟狀況及借方的國際收支狀況；以及（ｖｉ）有關本貸款目的的任何其他事務。
（ｂ）在不限制上述內容的通用性的情況下，借方應向銀行提供，或安排向銀行提供有關執(zhí)行本項目及有關本項目設施的運用和管理的季度報告。這些報告應按銀行合理要求的形式、詳細情況及期限內向銀行提交，并尤其應表明本季度內取得的進展和遇到的問題，為解決這些問題采取的或建議采取的步驟，以及下一季度內建議的活動計劃和預期進展情況。
?。ǎ悖嶋H完成本項目后立即，但在任何情況下不晚于之后三（３）個月或為此目的借方或銀行間同意的較晚的日期內，借方應按銀行合理要求的形式和詳細情況就該項目和京九鐵路的執(zhí)行和最初營運情況準備一份報告向銀行提供，包括其成本，借方履行貸款協定下其義務的情況和貸款目的的實現情況。
第４．０８款 借方應使銀行的代表能夠檢查本項目、由貸款所得供資的貨物及任何有關的記錄和文件。
第４．０９款 借方應確保項目設施和京九鐵路按良好的管理、財務、工程、環(huán)境、鐵路和維護及經營慣例經營、維護和修理。
第４．１０款?。ǎ幔┙璺胶豌y行的共同意愿是，欠非銀行的債權人的其他外債，不應通過對借方資產行使留置權的辦法擁有任何高于貸款的優(yōu)先權。為此目的，借方保證：（ｉ）除非銀行另行同意，否則如果對借方的任何資產產生任何留置權以擔保任何外債，該留置權應依照事實平等和按比例地保障貸款的本金、利息和其他費用的支付；及（ｉｉ）借方在產生或允許產生這種留置權時，將制定出有關的明文規(guī)定。
（ｂ）本款（ａ）段的規(guī)定不適用于：（ｉ）在購買財產時，僅作為支付財產的購買價格的保障而對財產產生的任何留置權；或（ｉｉ）銀行業(yè)務的普通過程中產生的和保障不超過一年到期的債務的任何留置權。
?。ǎ悖┍究睿ǎ幔┒问褂玫男g語“借方資產”包括借方的任何政治分支或任何機構的資產和任何這樣的政治分支的任何機構的資產，包括中國人民銀行及為借方行使中央銀行職能的任何其他機構。
第五條 中止、取消、到期日的提前
第５．０１款 作為按貸款條例第８．０２款（１）項的目的中止借方從貸款賬戶中提款權的一種額外情況，茲規(guī)定如下：銀行如果認為行政法規(guī)或其任何條款將要或可能對本項目的執(zhí)行或項目設施的運用產生不利影響時可采取任何方式取消、中止或修訂這種法規(guī)或其任何條款。
第５．０２款 本貸款協定第５．０１款中規(guī)定的額外情況也被規(guī)定為為貸款條例第８．０７款（ｄ）項的目的將到期日提前的額外情況。
第六條 生效
第６．０１款 下列內容被規(guī)定為按貸款協議第９．０１款（ｆ）項的目的對本貸款協議的生效的附加條件：
（ａ）本貸款協議應由借方的國務院批準；及
?。ǎ猓幢举J款協議計劃表６第６段所規(guī)定建立一個專門工作組。
第６．０２款 按貸款條例第９．０４款的目的本貸款協議簽訂后九十（９０）天被規(guī)定為本貸款協議生效的日期。
第七條 其他
第７．０１款 按貸款條例第１１．０２款的目的，中國人民銀行行長或主管副行長指定為借方的代表。
第７．０２款 按貸款條例第１１．０１款的目的規(guī)定下列地址：
借方
中國人民銀行
成方街３２號
西城區(qū)
北京，郵編１００８００
中華人民共和國
電報掛號：ＲＥＮＭＩＮＢＡＮＫ
ＢＥＩＪＩＮＧ
電傳：２２６１２?。校拢茫龋稀。茫?
?。玻玻保埃罚础。校隆。茫冢摹。茫?
傳真號：（８６－１）６０１－６７２４
銀行
亞洲開發(fā)銀行
７８９號信箱
馬尼拉，菲律賓
電報掛號：ＡＳＩＡＮＢＡＮＫ
ＭＡＮＩＬＡ
電傳：２９０６６?。粒模隆。校取。ǎ遥茫粒?
?。矗玻玻埃怠。粒模隆。校汀。ǎ桑裕裕?
６３５８７?。粒模隆。校巍。ǎ牛裕校桑?
傳真號：（６３－２） ７４１－７９６１
?。ǎ叮常玻。叮常玻叮福保?
（６３－２）?。叮常保罚梗叮?
（６３－２）?。叮常保叮福保?
鑒于以上內容，各方通過其正式授權的代表，使本貸款協議在第一頁所寫的年月日以各自的名字簽署，并在銀行本部互換。
注：附表一、二、三、四、五、六略。
中華人民共和國授權代表 亞洲開發(fā)銀行授權代表
黃桂芳 舒爾茨
（簽字） ?。ê炞郑?
【法規(guī)全文】
中華人民共和國與亞洲開發(fā)銀行貸款協定（普通業(yè)務：京九鐵路項目）
中國 亞洲開發(fā)銀行
中華人民共和國與亞洲開發(fā)銀行貸款協定
（普通業(yè)務：京九鐵路項目）
（簽訂日期１９９４年１０月２７日）
中華人民共和國（以下稱借方）和亞洲開發(fā)銀行（以下稱銀行）之間一九九四年十月二十七日簽訂的貸款協議。
鑒于
（Ａ）借方為本貸款協議計劃表１中所述項目的Ａ部分的目的，已向銀行申請貸款；
?。ǎ拢┙璺綖楦鶕少浛罟┵Y的項目Ｂ部分向借方的鐵道部（以下稱鐵道部）提供政策支持的目的，已向銀行申請技術援助（技術援助），根據一項技術援助協議（技術援助協議），銀行已同意為此目的提供一項多達相當于六十萬美元（ＵＳ＄６００，０００）的贈款；并且
?。ǎ茫┿y行已同意按以下闡述的條件從銀行的普通資本來源中向借方提供貸款；
因此雙方現達成如下協議：
第一條 貸款條例；定義
第１．０１款 一九八六年七月一日銀行的“普通業(yè)務貸款條例”的所有條款，適用于本貸款協議，其效力和作用如同在本協議中完全列出的一樣，然而，以如下修改內容為準（普通業(yè)務貸款條例進行如下修改之后以下稱為貸款條例）：
?。ǎ幔﹦h除第２．０１款（１７）項，代之以：“術語‘美元’或符號‘＄’指美利堅合眾國貨幣中的美元?！?
?。ǎ猓﹦h除第２．０１款（２６）項和（２７）項，下列成為新的第２．０１款（２６）項：“‘美元金庫’指銀行為支付銀行從普通資本來源中貸出的美元貸款而籌資的目的所進行的未償還美元借款的總庫。”
?。ǎ悖﹦h除第３．０２款第一段最后一句。
?。ǎ洌﹦h除第３．０２款（ｂ）（ｉｉ）項，代之以“（ｉｉ）與貸款有關的‘合格的借款’指與貸款有關的未償還的借款，即指銀行一九九二年六月三十日以后在美元總庫中提取的未償還借款?！?
?。ǎ澹┑冢常埃犊睿ǎ幔╉椀淖詈笠痪鋭h除，以及第３．０６款（ｂ）項中“作為銀行接受的日期”幾個字刪除。
?。ǎ妫﹦h除第４．０２款，代之以：“從貸款賬戶中提款應以美元進行。”
?。ǎ纾﹦h除第４．０３款（ａ）項，代之以：“貸款本金應以美元償還。”
?。ǎ瑁﹦h除第４．０４款，代之以：“貸款任何部分的利息應以美元支付?！?
（ｉ）“及根據第５．０２款的任何特殊貸款手續(xù)費”幾個字從第４．０５款中刪除。
?。ǎ辏﹦h除第４．０９款，列入下面的一個新的４．０９款：
盡管在這些條例中有任何相反的條款，但在銀行認為它不能為提款目的支付美元的例外情況下，本貸款中從貸款賬戶中的提款應以銀行認為合適的貨幣進行。有關的貸款本金和利息應以這種貨幣償還和支付。以該種貨幣支付的貸款本金的利率應以這種貨幣引起的銀行費用加上利差為基礎，兩者由銀行隨時合理地決定。
第１．０２款 貸款條例中規(guī)定的幾個術語，在本貸款協議中使用時，除非上下文有其他要求，否則具有條例中說明的相應含義，下面另外幾個術語含義如下：
?。ǎ幔熬┚盆F路”指本貸款協議計劃表１中所述的鐵路線，包括本項目；
?。ǎ猓靶姓ㄒ?guī)”指《鐵路法》和所有隨時可能管理、控制和制約鐵道部或其任何繼承者的業(yè)務或法律地位的法律、規(guī)章、規(guī)定、命令和授權，包括規(guī)定經營范圍和原則的營業(yè)執(zhí)照、登記文件和許可證；
?。ǎ悖拌F道部”指借方的鐵道部或其任何繼承者；
?。ǎ洌橘J款條例的目的和在其含義內的“項目執(zhí)行機構”指負責執(zhí)行該項目的鐵道部；
?。ǎ澹绊椖吭O施”指本項目下已提供或將提供的設施或設備；
?。ǎ妫拌F路法”指一九九○年九月全國人民代表大會通過的《中華人民共和國鐵路法》。
?。ǎ纾凹夹g援助協議”指本貸款協議的備考部分（Ｂ）中提到的技術援助協議。
第二條 貸款
第２．０１款 銀行同意從銀行的普通資本來源中借給借方數額為二億美元（＄２００，０００，０００）的貸款。
第２．０２款 借方應根據貸款條例第３．０２款向銀行支付利息。
第２．０３款 （ａ）借方應按每年０．７５％的比率支付手續(xù)費。該項手續(xù)費應在本貸款協議簽訂六十（６０）天后開始的連續(xù)期間，按貸款數額（減去隨時提取的數額）增長，具體如下：
在第一個十二個月的期間，按＄３０，０００，０００；
在第二個十二個月的期間，按＄９０，０００，０００；
在第三個十二個月的期間，按＄１７０，０００，０００；之后，按貸款的全額。
（ｂ）如果貸款的任何數額被取消，本款（ａ）段中說明的貸款的每一部分數額應按取消量占取消之前貸款全額的相同比例減少。
第２．０４款 貸款利息和其他費用應當每半年，即于每年的一月十五日和七月十五日支付。
第２．０５款 借方根據本貸款協議計劃表２中規(guī)定的分期償付表償還從貸款賬戶中提取的貸款本金。
第三條 貸款收入的使用
第３．０１款 借方應根據本貸款協定的條款使貸款所得應用于本項目供資的支出上。
第３．０２款 由貸款所得供資的貨物和勞務及貸款數額在各類貨物和勞務間的分配應按本貸款協議計劃表３的條款，因為該計劃表可按借方和銀行達成的協議隨時修改。
第３．０３款 除非借方和銀行達成其他協議，否則由貸款所得供資的貨物和勞務應按本貸款協議計劃表４和計劃表５的條款采購。銀行可以拒絕向沒有真正按借方和銀行之間達成的程序采購貨物或勞務的合同、或銀行不滿意其條件的合同供資。
第３．０４款 除非借方和銀行達成其他協議，否則借方應使由貸款所得供資的所有貨物和勞務完全用于執(zhí)行本項目。
第３．０５款 為貸款條例第８．０３款的目的從貸款賬戶提款的結賬日期應為一九九七年六月三十日，或借方和銀行間隨時同意的其他日期。
第四條 特別契約條款
第４．０１款?。ǎ幔┙璺綉硅F道部勤勉有效地、并按照良好的管理、財務、工程、環(huán)境和鐵路慣例執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設。
（ｂ）在執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設及其設施的運行中，借方應履行本貸款協議計劃表６中規(guī)定的所有義務，或使其得到履行。
第４．０２款 除了貸款所得，借方應根據需要立即使鐵道部得到所要求的資金、設施、勞務、土地和其他資源，以便執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設及其設施的運行和維護。
第４．０３款?。ǎ幔┰诒卷椖康膱?zhí)行過程中，借方應根據借方和銀行滿意的人數和條件聘請為借方和銀行接受的稱職的、合格的顧問和承包人。
?。ǎ猓┙璺綉贡卷椖堪凑战璺胶豌y行接受的計劃、設計標準、規(guī)格、工程進度表和建設方法執(zhí)行。在準備好后，借方應按銀行合理要求的細節(jié)立即向銀行提供或安排這些計劃、設計標準、規(guī)格和工程進度表，及之后對其做的任何實質性修改。
第４．０４款 借方應確保執(zhí)行該項目和京九鐵路的建設及其設施的運用的有關部門和機構的活動，按良好的管理政策和程序進行和協調。
第４．０５款?。ǎ幔┙璺綉獙Ρ卷椖吭O施的保險按符合良好慣例的程度、險種和數額做出使銀行滿意的安排。
?。ǎ猓┰诓幌拗粕鲜鰞热莸耐ㄓ眯缘那闆r下，借方給為本項目進口的和由本貸款所得供資的貨物對其獲得、運輸和交付到使用或安裝地點過程中的危險事件保險，或安排保險，這些保險的任何賠償應以能自由地用來重置和修理這些貨物的一種貨幣支付。
第４．０６款 （ａ）借方應建立，或使鐵道部建立記錄和賬目，這些記錄和賬目應能夠確定由本貸款所得供資的貨物和勞務，以公開其在本項目中的使用情況，能夠記錄本項目的進程（包括其成本），以及根據一貫遵守的合理的會計原則，反映負責執(zhí)行本項目和項目設施的借方的機構或其任一部分的業(yè)務和財務狀況。
（ｂ）借方應：（ｉ）建立或使鐵道部建立本項目基建賬目以及鐵道部全面業(yè)務的專賬（資產負債表，損益表和資金流動表）；（ｉｉ）使這些賬目和有關的財務報表，按照一貫使用的適當的審計標準，由獨立審計師每年審計一次，這些獨立審計師的資歷、經驗和權限應被銀行接受；（ｉｉｉ）得到之后盡快，但在任何情況下不晚于每有關財政年度結束后九（９）個月，向銀行提供這些經過審計的賬目和財務報表的證明合格的副本及有關審計師的報告，全用英文；以及（ｉｖ）向銀行提供銀行隨時合理地要求的有關這些賬目和財務報表及其審計的其他信息。
（ｃ）一旦編就，但在任何情況下不遲于有關財政年度結束后九個月，（ｉ）根據本項目Ｂ部分技術援助的結果，鐵道部應向亞行提交京九鐵路開始運營后全部運營的形式上的財務報表（資產負債表、損益表、資金流動表）；（ｉｉ）在完成京九鐵路組織機構安排后，鐵道部應向亞行提交京九鐵路經審計的賬務的合格副本及其有關的審計師的報告，均以英文書就。
?。ǎ洌┙涖y行要求，借方應使銀行能夠隨時與借方的審計師討論鐵道部本項目的財務報表和有關本項目的財務情況，并應授權和要求這些審計師的任何代表參加銀行要求的任何這樣的討論，但任何這樣的討論只應在鐵道部的一名經授權官員在場的情況下進行，除非鐵道部另行安排。
?。ǎ澹└鶕山璺剑ㄍㄟ^鐵道部）和銀行同意的成績指標和執(zhí)行活動的預報的實際情況應于每一財政年度結束九（９）個月內向銀行提交。
第４．０７款?。ǎ幔┙璺綉蜚y行提供，或安排向銀行提供，銀行合理地要求的報告和信息，即（ｉ）貸款，及貸款所得和維持這種勞務的支出；（ｉｉ）由貸款所得供資的貨物和勞務；（ｉｉｉ）本項目和京九鐵路；（ｉｖ）負責執(zhí)行本項目和京九鐵路的建設及其設施的運用的鐵道部和借方其他機構，或其任一部分的管理、業(yè)務和財務狀況；（ｖ）借方國內的財政和經濟狀況及借方的國際收支狀況；以及（ｖｉ）有關本貸款目的的任何其他事務。
（ｂ）在不限制上述內容的通用性的情況下，借方應向銀行提供，或安排向銀行提供有關執(zhí)行本項目及有關本項目設施的運用和管理的季度報告。這些報告應按銀行合理要求的形式、詳細情況及期限內向銀行提交，并尤其應表明本季度內取得的進展和遇到的問題，為解決這些問題采取的或建議采取的步驟，以及下一季度內建議的活動計劃和預期進展情況。
?。ǎ悖嶋H完成本項目后立即，但在任何情況下不晚于之后三（３）個月或為此目的借方或銀行間同意的較晚的日期內，借方應按銀行合理要求的形式和詳細情況就該項目和京九鐵路的執(zhí)行和最初營運情況準備一份報告向銀行提供，包括其成本，借方履行貸款協定下其義務的情況和貸款目的的實現情況。
第４．０８款 借方應使銀行的代表能夠檢查本項目、由貸款所得供資的貨物及任何有關的記錄和文件。
第４．０９款 借方應確保項目設施和京九鐵路按良好的管理、財務、工程、環(huán)境、鐵路和維護及經營慣例經營、維護和修理。
第４．１０款?。ǎ幔┙璺胶豌y行的共同意愿是，欠非銀行的債權人的其他外債，不應通過對借方資產行使留置權的辦法擁有任何高于貸款的優(yōu)先權。為此目的，借方保證：（ｉ）除非銀行另行同意，否則如果對借方的任何資產產生任何留置權以擔保任何外債，該留置權應依照事實平等和按比例地保障貸款的本金、利息和其他費用的支付；及（ｉｉ）借方在產生或允許產生這種留置權時，將制定出有關的明文規(guī)定。
（ｂ）本款（ａ）段的規(guī)定不適用于：（ｉ）在購買財產時，僅作為支付財產的購買價格的保障而對財產產生的任何留置權；或（ｉｉ）銀行業(yè)務的普通過程中產生的和保障不超過一年到期的債務的任何留置權。
?。ǎ悖┍究睿ǎ幔┒问褂玫男g語“借方資產”包括借方的任何政治分支或任何機構的資產和任何這樣的政治分支的任何機構的資產，包括中國人民銀行及為借方行使中央銀行職能的任何其他機構。
第五條 中止、取消、到期日的提前
第５．０１款 作為按貸款條例第８．０２款（１）項的目的中止借方從貸款賬戶中提款權的一種額外情況，茲規(guī)定如下：銀行如果認為行政法規(guī)或其任何條款將要或可能對本項目的執(zhí)行或項目設施的運用產生不利影響時可采取任何方式取消、中止或修訂這種法規(guī)或其任何條款。
第５．０２款 本貸款協定第５．０１款中規(guī)定的額外情況也被規(guī)定為為貸款條例第８．０７款（ｄ）項的目的將到期日提前的額外情況。
第六條 生效
第６．０１款 下列內容被規(guī)定為按貸款協議第９．０１款（ｆ）項的目的對本貸款協議的生效的附加條件：
（ａ）本貸款協議應由借方的國務院批準；及
?。ǎ猓幢举J款協議計劃表６第６段所規(guī)定建立一個專門工作組。
第６．０２款 按貸款條例第９．０４款的目的本貸款協議簽訂后九十（９０）天被規(guī)定為本貸款協議生效的日期。
第七條 其他
第７．０１款 按貸款條例第１１．０２款的目的，中國人民銀行行長或主管副行長指定為借方的代表。
第７．０２款 按貸款條例第１１．０１款的目的規(guī)定下列地址：
借方
中國人民銀行
成方街３２號
西城區(qū)
北京，郵編１００８００
中華人民共和國
電報掛號：ＲＥＮＭＩＮＢＡＮＫ
ＢＥＩＪＩＮＧ
電傳：２２６１２?。校拢茫龋稀。茫?
?。玻玻保埃罚础。校隆。茫冢摹。茫?
傳真號：（８６－１）６０１－６７２４
銀行
亞洲開發(fā)銀行
７８９號信箱
馬尼拉，菲律賓
電報掛號：ＡＳＩＡＮＢＡＮＫ
ＭＡＮＩＬＡ
電傳：２９０６６?。粒模隆。校取。ǎ遥茫粒?
?。矗玻玻埃怠。粒模隆。校汀。ǎ桑裕裕?
６３５８７?。粒模隆。校巍。ǎ牛裕校桑?
傳真號：（６３－２） ７４１－７９６１
?。ǎ叮常玻。叮常玻叮福保?
（６３－２）?。叮常保罚梗叮?
（６３－２）?。叮常保叮福保?
鑒于以上內容，各方通過其正式授權的代表，使本貸款協議在第一頁所寫的年月日以各自的名字簽署，并在銀行本部互換。
注：附表一、二、三、四、五、六略。
中華人民共和國授權代表 亞洲開發(fā)銀行授權代表
黃桂芳 舒爾茨
（簽字） ?。ê炞郑?
為您推薦
