北京訊（通訊員 陳雨婷）為探討當(dāng)前資金歸集率現(xiàn)狀，分析影響因素，并制定相應(yīng)提升策略，以優(yōu)化公司資金管理體系，提升資金使用效率，近日，新疆兵團建工北新國際參加了集團公司組織召開的關(guān)于財務(wù)部資金歸集率的專項會議。
      會上，集團公司對資金歸集率現(xiàn)狀作了深入分析，詳細(xì)展示了近幾個月公司整體資金歸集率的數(shù)值，指出目前的資金歸集率未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，存在一定的提升空間。經(jīng)過討論，總結(jié)出影響資金歸集率的幾大關(guān)鍵因素，包括部分分公司資金回籠不及時，存在拖延現(xiàn)象、收款渠道多樣但整合度不夠，導(dǎo)致資金歸集流程繁瑣、與合作銀行在信息對接上偶爾有延遲，影響資金到賬確認(rèn)等。
      會議重申了資金歸集率對公司財務(wù)系統(tǒng)整體運營的重要性，關(guān)乎資金成本、可用于投資及運營的資金規(guī)模等，表示后續(xù)會加強對各分公司資金流向的監(jiān)控，完善資金歸集的預(yù)警機制，并定期組織召開跨部門溝通會議，及時解決資金歸集過程中出現(xiàn)的各類問題。會議強調(diào)，一要制定提升資金歸集率的具體策略，整合現(xiàn)有收款渠道，簡化資金歸集流程，縮短資金到賬時間；二要梳理明確各部門在資金歸集流程中的職責(zé)，層層壓實責(zé)任，層層抓好落實，杜絕推諉扯皮；三要加強與合作銀行的合作深度，建立更加高效的信息共享機制，確保資金到賬信息實時傳達(dá)公司財務(wù)系統(tǒng)，提高資金確認(rèn)效率。
      本次專項會議全面剖析了集團公司資金歸集率的相關(guān)問題，通過跨部門充分討論制定了一系列針對性的策略，后續(xù)北新國際將穩(wěn)步推進(jìn)各項舉措落地實施，致力于提升公司資金歸集率，保障公司資金的高效管理與運營。